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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 29 585.00 | 13 976.00 | 43 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 083.00 | 38 857.00 | 19 226.00 | 58 083.00 |
BT Marchandises | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 435.00 | | 343 435.00 | 343 435.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CF Disponibilités | 416 530.00 | | 416 530.00 | 416 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 254.00 | | 822 254.00 | 822 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 338.00 | 38 857.00 | 841 481.00 | 880 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 484 358.00 | 452 975.00 | | 484 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 31 382.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 627 881.00 | 622 959.00 | | 627 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 910.00 | 176 454.00 | | 125 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 090.00 | 88 995.00 | | 69 090.00 |
EA Autres dettes | 18 600.00 | 28 527.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 600.00 | 294 060.00 | | 213 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 481.00 | 917 019.00 | | 841 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 600.00 | 294 060.00 | | 213 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 110.00 | 6 747.00 | | 32 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 110.00 | 6 747.00 | | 32 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 910.00 | 125 910.00 | | 125 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 343 435.00 | | | 343 435.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 484.00 | 368 484.00 | | 368 484.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |