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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 36 001.00 | 7 560.00 | 43 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 083.00 | 45 273.00 | 12 810.00 | 58 083.00 |
BT Marchandises | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 467 096.00 | | 467 096.00 | 467 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 157.00 | | 758 157.00 | 758 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 240.00 | 45 273.00 | 770 967.00 | 816 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 489 280.00 | 484 358.00 | | 489 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 711.00 | 4 922.00 | | -56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 571 169.00 | 627 881.00 | | 571 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 358.00 | 125 910.00 | | 138 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | 69 090.00 | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 18 600.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 798.00 | 213 600.00 | | 199 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 967.00 | 841 481.00 | | 770 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 798.00 | 213 600.00 | | 199 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 857.00 | 6 416.00 | | 38 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 857.00 | 6 416.00 | | 38 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 077.00 | 256 077.00 | | 256 077.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 798.00 | 199 798.00 | | 199 798.00 |