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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 562.00 | 42 258.00 | 1 303.00 | 43 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 083.00 | 51 530.00 | 6 553.00 | 58 083.00 |
BT Marchandises | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 365.00 | | 345 365.00 | 345 365.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 415 747.00 | | 415 747.00 | 415 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 759.00 | | 828 759.00 | 828 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 842.00 | 51 530.00 | 835 312.00 | 886 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DG Autres réserves | 432 569.00 | 489 280.00 | | 432 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799.00 | -56 711.00 | | 4 799.00 |
DL TOTAL (I) | 575 968.00 | 571 169.00 | | 575 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 80.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 426.00 | 138 358.00 | | 186 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 408.00 | 54 956.00 | | 62 408.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 6 404.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 344.00 | 199 798.00 | | 259 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 312.00 | 770 967.00 | | 835 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 344.00 | 199 798.00 | | 259 344.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 273.00 | 6 257.00 | | 45 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 273.00 | 6 257.00 | | 45 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 345 365.00 | 345 365.00 | | 345 365.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 411.00 | 383 411.00 | | 383 411.00 |
VW T.V.A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |