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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 56 019.00 | 9 745.00 | 46 274.00 | 56 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 014.00 | 24 207.00 | 9 807.00 | 34 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 9 219.00 | 5 948.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 722.00 | 51 029.00 | 128 693.00 | 179 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CF Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 866.00 | | 180 866.00 | 180 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 587.00 | 51 029.00 | 309 558.00 | 360 587.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
DG Autres réserves | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
DL TOTAL (I) | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 343.00 | | | 122 343.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 558.00 | | | 309 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 854.00 | | 28 188.00 | 152 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 179 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 105 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 510.00 | | 28 188.00 | 77 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 433.00 | 7 951.00 | 355.00 | 43 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 575.00 | 7 951.00 | 355.00 | 35 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 704.00 | 4 400.00 | 4 304.00 | 8 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 815.00 | 159 315.00 | 1 500.00 | 160 815.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 119.00 | 144 815.00 | 4 304.00 | 149 119.00 |