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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 60 346.00 | 38 467.00 | 21 879.00 | 60 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 110.00 | 34 943.00 | 6 167.00 | 41 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 19 570.00 | 22 729.00 | 42 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 710.00 | 103 621.00 | 123 089.00 | 226 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 664.00 | 31 659.00 | 230 005.00 | 261 664.00 |
BZ Autres créances | 165 651.00 | | 165 651.00 | 165 651.00 |
CF Disponibilités | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 071.00 | 31 659.00 | 473 411.00 | 505 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 781.00 | 135 280.00 | 596 500.00 | 731 781.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
DG Autres réserves | 63 662.00 | 40 219.00 | | 63 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 236.00 | 103 443.00 | | 85 236.00 |
DL TOTAL (I) | 255 239.00 | 250 003.00 | | 255 239.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 201 136.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 011.00 | 45 030.00 | | 40 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 50 471.00 | | 38 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 599.00 | 226 511.00 | | 240 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 062.00 | | |
EA Autres dettes | 20 916.00 | 14 669.00 | | 20 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 261.00 | 540 878.00 | | 341 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 500.00 | 824 800.00 | | 596 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 261.00 | 540 878.00 | | 341 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 849.00 | | 11 860.00 | 214 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 895.00 | | 11 860.00 | 131 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 849.00 | 15 772.00 | | 87 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 208.00 | 15 772.00 | | 77 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 400.00 | 99 400.00 | | 99 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 206.00 | 86 206.00 | | 86 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 261 664.00 | 261 664.00 | | 261 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VC Groupe et associés | 103 925.00 | 103 925.00 | | 103 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 944.00 | 435 794.00 | 7 150.00 | 442 944.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |