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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 60 346.00 | 32 433.00 | 27 914.00 | 60 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 160.00 | 31 945.00 | 3 215.00 | 35 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 12 831.00 | 23 558.00 | 36 389.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 849.00 | 87 849.00 | 127 001.00 | 214 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 889.00 | 27 207.00 | 185 683.00 | 212 889.00 |
BZ Autres créances | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CF Disponibilités | 386 550.00 | | 386 550.00 | 386 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 006.00 | 27 207.00 | 697 799.00 | 725 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 855.00 | 115 055.00 | 824 800.00 | 939 855.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
DG Autres réserves | 40 219.00 | 119 259.00 | | 40 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 443.00 | 78 960.00 | | 103 443.00 |
DL TOTAL (I) | 250 003.00 | 304 561.00 | | 250 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 136.00 | 801.00 | | 201 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 030.00 | 5 030.00 | | 45 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 44 215.00 | | 50 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 511.00 | 164 857.00 | | 226 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 878.00 | 214 902.00 | | 540 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 800.00 | 519 463.00 | | 824 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 878.00 | 214 902.00 | | 540 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 547.00 | | 27 883.00 | 187 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 214 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 131 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | | 27 883.00 | 104 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 151.00 | 10 940.00 | 243.00 | 77 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 511.00 | 10 940.00 | 243.00 | 66 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 468.00 | 107 468.00 | | 107 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 889.00 | 212 889.00 | | 212 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VC Groupe et associés | 95 665.00 | 95 665.00 | | 95 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 606.00 | 338 456.00 | 7 150.00 | 345 606.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 878.00 | 540 878.00 | | 540 878.00 |