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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 408.00 | 232.00 | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 56 019.00 | 20 948.00 | 35 070.00 | 56 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 391.00 | 25 300.00 | 9 091.00 | 34 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 10 565.00 | 4 697.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 627.00 | 67 222.00 | 120 405.00 | 187 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
BZ Autres créances | 93 207.00 | | 93 207.00 | 93 207.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 078.00 | | 285 078.00 | 285 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 705.00 | 67 222.00 | 405 483.00 | 472 705.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DG Autres réserves | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
DL TOTAL (I) | 225 601.00 | | | 225 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 483.00 | | | 405 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 146.00 | | 1 480.00 | 186 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 192.00 | | 1 480.00 | 104 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 476.00 | 12 746.00 | | 54 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 1 391.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 459.00 | 11 355.00 | | 45 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 180 331.00 | 180 331.00 | | 180 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VC Groupe et associés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 468.00 | 277 318.00 | 6 150.00 | 283 468.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |