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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AH Fonds commercial | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
AP Constructions | 56 019.00 | 26 550.00 | 29 469.00 | 56 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 391.00 | 29 130.00 | 5 262.00 | 34 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 182.00 | 10 831.00 | 3 351.00 | 14 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 547.00 | 77 151.00 | 110 395.00 | 187 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | | 3.00 |
BT Marchandises | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
CF Disponibilités | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 068.00 | | 409 068.00 | 409 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 614.00 | 77 151.00 | 519 463.00 | 596 614.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
DG Autres réserves | 119 259.00 | 34 098.00 | | 119 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 960.00 | 85 162.00 | | 78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 304 561.00 | 225 601.00 | | 304 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 35 738.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 857.00 | 131 961.00 | | 164 857.00 |
EA Autres dettes | | 6 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 902.00 | 179 382.00 | | 214 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 463.00 | 404 983.00 | | 519 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 902.00 | 179 382.00 | | 214 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 627.00 | | 1 580.00 | 187 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 187 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 104 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | | 580.00 | 105 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 1 000.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 222.00 | 11 551.00 | 1 621.00 | 67 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 232.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | 11 319.00 | 1 621.00 | 56 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VC Groupe et associés | 165 433.00 | 165 433.00 | | 165 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 033.00 | 304 883.00 | 7 150.00 | 312 033.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 902.00 | 214 902.00 | | 214 902.00 |