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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 457.00 | | 162 457.00 | 162 457.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
CU Autres participations | 141 692.00 | | 141 692.00 | 141 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -290.00 | -3 681.00 | | -290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 717.00 | 3 391.00 | | 75 717.00 |
DL TOTAL (I) | 84 043.00 | 8 327.00 | | 84 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 232.00 | 125 763.00 | | 93 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 1 353.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 938.00 | 137 603.00 | | 95 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 982.00 | 145 929.00 | | 179 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 12 314.00 | | 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 717.00 | 3 391.00 | | 75 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 829.00 | 13 064.00 | 20 765.00 | 33 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |