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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
CU Autres participations | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 958.00 | 75 427.00 | | 84 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 169.00 | 9 531.00 | | 7 169.00 |
DL TOTAL (I) | 100 743.00 | 93 575.00 | | 100 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 183.00 | 94 789.00 | | 112 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 353.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 602.00 | 96 142.00 | | 113 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 346.00 | 189 717.00 | | 214 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 602.00 | 96 142.00 | | 113 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | 1 093.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260.00 | 411.00 | | 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 909.00 | -9 120.00 | | -6 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 169.00 | 9 531.00 | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 183.00 | 112 183.00 | | 112 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 603.00 | 14 745.00 | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |