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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 717.00 | | 189 717.00 | 189 717.00 |
CU Autres participations | 141 692.00 | | 141 692.00 | 141 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 427.00 | -290.00 | | 75 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 531.00 | 75 717.00 | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 93 575.00 | 84 043.00 | | 93 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 789.00 | 93 232.00 | | 94 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 2 706.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 142.00 | 95 938.00 | | 96 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 717.00 | 179 982.00 | | 189 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 142.00 | 95 936.00 | | 96 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 895.00 | | 1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411.00 | 341.00 | | 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 120.00 | -75 376.00 | | -9 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 531.00 | 75 717.00 | | 9 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VP Divers | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 144.00 | 4 284.00 | 11 860.00 | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |