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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 031.00 | | 228 031.00 | 228 031.00 |
CU Autres participations | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 127.00 | 84 958.00 | | 92 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 347.00 | 7 169.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 109 090.00 | 100 743.00 | | 109 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 663.00 | 112 183.00 | | 113 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 420.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 940.00 | 113 602.00 | | 118 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 031.00 | 214 346.00 | | 228 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 940.00 | 113 602.00 | | 118 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | -603.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 880.00 | 11 741.00 | | 15 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534.00 | 4 572.00 | | 7 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 347.00 | 7 169.00 | | 8 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 505.00 | 117 505.00 | | 117 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |