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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 170.00 | | 231 170.00 | 231 170.00 |
CU Autres participations | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 474.00 | 92 127.00 | | 100 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 625.00 | 8 347.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 114 716.00 | 109 090.00 | | 114 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 005.00 | 113 663.00 | | 115 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 435.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 455.00 | 118 940.00 | | 116 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 170.00 | 228 031.00 | | 231 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 455.00 | 118 940.00 | | 116 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 3 842.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730.00 | 15 880.00 | | 9 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104.00 | 7 534.00 | | 4 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 625.00 | 8 347.00 | | 5 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 044.00 | | 9 730.00 | 200 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 044.00 | | 9 730.00 | 200 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 856.00 | 3 461.00 | 15 395.00 | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |