| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 4 314.00 | 855.00 | 5 169.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 756.00 | 4 314.00 | 517 442.00 | 521 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 3 555 966.00 | 57 074.00 | 3 498 892.00 | 3 555 966.00 |
CF Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 831.00 | 57 074.00 | 3 515 758.00 | 3 572 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 588.00 | 61 388.00 | 4 033 200.00 | 4 094 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 914 102.00 | 3 959 238.00 | | 3 914 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 013.00 | 4 864.00 | | -4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 089.00 | 4 019 102.00 | | 3 965 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 032.00 | 90 992.00 | | 59 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 9 114.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | 324.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 111.00 | 100 430.00 | | 68 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 200.00 | 4 119 532.00 | | 4 033 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 111.00 | 100 430.00 | | 68 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 952.00 | 57 320.00 | | 42 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 965.00 | 52 456.00 | | 46 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 013.00 | 4 864.00 | | -4 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 756.00 | | | 521 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 1 692.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 692.00 | | 2 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 164.00 | 15 651.00 | 22 741.00 | 64 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 164.00 | 15 651.00 | 22 741.00 | 64 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 164.00 | 15 651.00 | 22 741.00 | 64 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 651.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 22 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 552 216.00 | | | 3 552 216.00 |
VI Groupe et associés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 619.00 | 4 060 619.00 | | 4 060 619.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |