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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 756.00 | 5 169.00 | 516 587.00 | 521 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 680 700.00 | 125 372.00 | 3 555 328.00 | 3 680 700.00 |
CF Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 466.00 | 125 372.00 | 3 568 094.00 | 3 693 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 222.00 | 130 541.00 | 4 084 682.00 | 4 215 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860 089.00 | 3 914 102.00 | | 3 860 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 119.00 | -4 013.00 | | 12 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 208.00 | 3 965 089.00 | | 3 927 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 082.00 | 59 032.00 | | 113 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 962.00 | 8 334.00 | | 42 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430.00 | 744.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 473.00 | 68 111.00 | | 157 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 682.00 | 4 033 200.00 | | 4 084 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 473.00 | 68 111.00 | | 157 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 518.00 | 42 952.00 | | 130 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 399.00 | 46 965.00 | | 118 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 119.00 | -4 013.00 | | 12 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 756.00 | | | 521 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314.00 | 855.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 855.00 | | 4 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 074.00 | 68 298.00 | | 57 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 074.00 | 68 298.00 | | 57 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 074.00 | 68 298.00 | | 57 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 673 687.00 | 3 673 687.00 | | 3 673 687.00 |
VI Groupe et associés | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 895.00 | 4 180 895.00 | | 4 180 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |