| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 262.00 | 5 169.00 | 515 093.00 | 520 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 533 199.00 | 225 183.00 | 3 308 016.00 | 3 533 199.00 |
CF Disponibilités | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 057.00 | 225 183.00 | 3 319 874.00 | 3 545 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 320.00 | 230 352.00 | 3 834 968.00 | 4 065 320.00 |
CU Autres participations | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 758 242.00 | 3 766 463.00 | | 3 758 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | -8 221.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 570.00 | 3 813 242.00 | | 3 814 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 426.00 | 18 026.00 | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 8 318.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 398.00 | 26 590.00 | | 20 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 968.00 | 3 839 832.00 | | 3 834 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 398.00 | 26 590.00 | | 20 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 106.00 | 38 230.00 | | 36 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 778.00 | 46 451.00 | | 34 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | -8 221.00 | | 1 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 262.00 | | | 520 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 093.00 | | | 515 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 146.00 | 31 036.00 | | 194 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 146.00 | 31 036.00 | | 194 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 146.00 | 31 036.00 | | 194 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 266.00 | 3 532 266.00 | | 3 532 266.00 |
VI Groupe et associés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 212.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 418.00 | 4 033 418.00 | | 4 033 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |