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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 756.00 | 5 169.00 | 516 587.00 | 521 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 3 577 475.00 | 159 284.00 | 3 418 191.00 | 3 577 475.00 |
CF Disponibilités | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 588.00 | 159 284.00 | 3 429 304.00 | 3 588 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 344.00 | 164 453.00 | 3 945 891.00 | 4 110 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 822 208.00 | 3 860 089.00 | | 3 822 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 745.00 | 12 119.00 | | -5 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 463.00 | 3 927 208.00 | | 3 871 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | 113 082.00 | | 16 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 42 962.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234.00 | 1 430.00 | | 50 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 428.00 | 157 473.00 | | 74 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 891.00 | 4 084 682.00 | | 3 945 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 428.00 | 157 473.00 | | 74 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 480.00 | 130 518.00 | | 37 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 225.00 | 118 399.00 | | 43 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 745.00 | 12 119.00 | | -5 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 756.00 | | | 521 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 372.00 | 33 913.00 | | 125 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 372.00 | 33 913.00 | | 125 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 372.00 | 33 913.00 | | 125 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 570 858.00 | 3 570 858.00 | | 3 570 858.00 |
VI Groupe et associés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 086.00 | 4 079 086.00 | | 4 079 086.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |