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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 262.00 | 5 169.00 | 515 093.00 | 520 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 3 504 025.00 | 194 146.00 | 3 309 879.00 | 3 504 025.00 |
CF Disponibilités | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 885.00 | 194 146.00 | 3 324 739.00 | 3 518 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 147.00 | 199 315.00 | 3 839 832.00 | 4 039 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 766 463.00 | 3 822 208.00 | | 3 766 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 221.00 | -5 745.00 | | -8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 242.00 | 3 871 463.00 | | 3 813 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | 16 595.00 | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 7 599.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | 50 234.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 590.00 | 74 428.00 | | 26 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 832.00 | 3 945 891.00 | | 3 839 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 590.00 | 74 428.00 | | 26 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 230.00 | 37 480.00 | | 38 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 451.00 | 43 225.00 | | 46 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 221.00 | -5 745.00 | | -8 221.00 |