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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 339 389.00 | 70 611.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 15 215.00 | 7 377.00 | 7 838.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 162.00 | 32 624.00 | 1 538.00 | 34 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 010.00 | 287 450.00 | 170 560.00 | 458 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 387.00 | 666 841.00 | 250 546.00 | 917 387.00 |
BT Marchandises | 373 414.00 | | 373 414.00 | 373 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 553.00 | 2 780.00 | 456 774.00 | 459 553.00 |
BZ Autres créances | 87 128.00 | 33 105.00 | 54 023.00 | 87 128.00 |
CF Disponibilités | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 733.00 | 35 885.00 | 1 000 848.00 | 1 036 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 120.00 | 702 725.00 | 1 251 394.00 | 1 954 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 633 637.00 | | | 633 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 662.00 | | | 324 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 757.00 | | | 617 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 394.00 | | | 1 251 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 947.00 | | | 514 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 876.00 | | 1 984 876.00 | 1 984 876.00 |
FG Production vendue services | 310 887.00 | 3 181.00 | 314 067.00 | 310 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 762.00 | 3 181.00 | 2 298 943.00 | 2 295 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 784.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 860.00 | | | 2 333 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 122.00 | | | 2 314 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 427.00 | | 24 960.00 | 892 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 427.00 | | 24 960.00 | 482 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 057.00 | 67 784.00 | | 599 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 056.00 | 27 333.00 | | 312 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 001.00 | 40 451.00 | | 287 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 205.00 | | 1 100.00 | 34 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 985.00 | | 1 100.00 | 36 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 985.00 | | 1 100.00 | 36 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 662.00 | 324 662.00 | | 324 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UX Autres créances clients | 456 229.00 | | | 456 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 433.00 | 83 143.00 | 100 290.00 | 183 433.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 307.00 | 549 307.00 | | 549 307.00 |
VW T.V.A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 757.00 | 514 947.00 | 100 290.00 | 617 757.00 |