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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 366 722.00 | 43 278.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 15 215.00 | 8 899.00 | 6 316.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 26 499.00 | 938.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 132.00 | 313 547.00 | 145 585.00 | 459 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 874.00 | 715 666.00 | 196 207.00 | 911 874.00 |
BT Marchandises | 359 920.00 | | 359 920.00 | 359 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 268.00 | 2 780.00 | 367 488.00 | 370 268.00 |
BZ Autres créances | 55 566.00 | 32 225.00 | 23 341.00 | 55 566.00 |
CF Disponibilités | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 000.00 | 35 005.00 | 903 995.00 | 939 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 874.00 | 750 671.00 | 1 100 203.00 | 1 850 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 637.00 | | | 413 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 635 689.00 | | | 635 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 611.00 | | | 100 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 816.00 | | | 270 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 513.00 | | | 464 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 203.00 | | | 1 100 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 984.00 | | | 440 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 516.00 | | 1 711 516.00 | 1 711 516.00 |
FG Production vendue services | 237 795.00 | 1 366.00 | 239 160.00 | 237 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 310.00 | 1 366.00 | 1 950 676.00 | 1 949 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 046.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 546.00 | | | 1 963 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 495.00 | | | 1 961 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 885.00 | | 880.00 | 35 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 16.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 816.00 | 270 816.00 | | 270 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 611.00 | 78 242.00 | 22 370.00 | 100 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 470.00 | 428 380.00 | 90.00 | 428 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 513.00 | 440 984.00 | 22 370.00 | 464 513.00 |