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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AN Terrains | 15 215.00 | 13 554.00 | 1 662.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 359.00 | 451 153.00 | 59 206.00 | 510 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 101.00 | 902 144.00 | 65 957.00 | 968 101.00 |
BT Marchandises | 406 130.00 | | 406 130.00 | 406 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
BZ Autres créances | 71 317.00 | 31 245.00 | 40 072.00 | 71 317.00 |
CF Disponibilités | 587 654.00 | | 587 654.00 | 587 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 260.00 | 31 245.00 | 1 203 015.00 | 1 234 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 361.00 | 933 389.00 | 1 268 972.00 | 2 202 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 363.00 | 438 125.00 | | 429 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 376.00 | -8 762.00 | | 22 376.00 |
DL TOTAL (I) | 671 739.00 | 649 363.00 | | 671 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 415.00 | 48 221.00 | | 311 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 5 760.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 035.00 | 115 039.00 | | 247 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 33 049.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 10 613.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 233.00 | 212 682.00 | | 597 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 972.00 | 862 045.00 | | 1 268 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 285.00 | | | 502 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 900.00 | | 9 201.00 | 958 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 810.00 | | 9 201.00 | 543 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 522.00 | 47 556.00 | | 850 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 522.00 | 47 556.00 | | 440 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 415.00 | 216 467.00 | 68 115.00 | 311 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 566.00 | 240 476.00 | 5 090.00 | 245 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 233.00 | 502 285.00 | 68 115.00 | 597 233.00 |