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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AN Terrains | 15 215.00 | 11 942.00 | 3 273.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 27 143.00 | 294.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 158.00 | 401 437.00 | 99 720.00 | 501 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 900.00 | 850 522.00 | 108 378.00 | 958 900.00 |
BT Marchandises | 245 415.00 | | 245 415.00 | 245 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
BZ Autres créances | 44 150.00 | 31 245.00 | 12 904.00 | 44 150.00 |
CF Disponibilités | 315 237.00 | | 315 237.00 | 315 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 055.00 | 31 245.00 | 777 810.00 | 809 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 955.00 | 881 767.00 | 886 188.00 | 1 767 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 125.00 | | | 438 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
DL TOTAL (I) | 649 363.00 | | | 649 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | | | 133 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
EA Autres dettes | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 825.00 | | | 236 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 188.00 | | | 886 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 969.00 | 15 785.00 | 1 232 754.00 | 1 216 969.00 |
FG Production vendue services | 299 996.00 | | 299 996.00 | 299 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 964.00 | 15 785.00 | 1 532 749.00 | 1 516 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 655.00 | |
GE Autres charges | | | -98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 106.00 | | | 1 633 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 868.00 | | | 1 641 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 762.00 | | | -8 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 867.00 | 63 655.00 | | 786 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 056.00 | 15 944.00 | | 394 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 812.00 | 47 710.00 | | 392 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 025.00 | | 2 780.00 | 34 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 025.00 | | 2 780.00 | 34 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 025.00 | | 2 780.00 | 34 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 4 600.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 141.00 | 230 051.00 | 5 090.00 | 235 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 035.00 | 225 275.00 | 4 600.00 | 231 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | | | 15 435.00 |