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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 394 056.00 | 15 944.00 | 410 000.00 |
AN Terrains | 15 215.00 | 10 420.00 | 4 795.00 | 15 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 437.00 | 26 821.00 | 616.00 | 27 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 875.00 | 355 571.00 | 140 304.00 | 495 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 617.00 | 786 867.00 | 161 750.00 | 948 617.00 |
BT Marchandises | 242 686.00 | | 242 686.00 | 242 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 347.00 | 2 780.00 | 323 568.00 | 326 347.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | 31 245.00 | 21 546.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 102 258.00 | | 102 258.00 | 102 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 710.00 | 34 025.00 | 696 685.00 | 730 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 327.00 | 820 892.00 | 858 435.00 | 1 679 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 415 689.00 | | | 415 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DL TOTAL (I) | 658 126.00 | | | 658 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 435.00 | | | 858 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 549.00 | | | 194 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 005.00 | | 980.00 | 35 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 005.00 | | 980.00 | 35 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 005.00 | | 980.00 | 35 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 776.00 | 16.00 | 5 760.00 | 5 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 856.00 | 385 766.00 | 90.00 | 385 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 876.00 | 177 116.00 | 5 760.00 | 182 876.00 |