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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 732.00 | 430 971.00 | 195 761.00 | 626 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 437 014.00 | 304 755.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 735.00 | 965 492.00 | 393 243.00 | 1 358 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 730.00 | 190 368.00 | 23 363.00 | 213 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 980.00 | 2 029 246.00 | 924 734.00 | 2 953 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 849.00 | 9 683.00 | 380 166.00 | 389 849.00 |
BN En cours de production de biens | 99 736.00 | 42 318.00 | 57 418.00 | 99 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 425.00 | 147 798.00 | 143 627.00 | 291 425.00 |
BT Marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 127.00 | 279 681.00 | 2 530 445.00 | 2 810 127.00 |
BZ Autres créances | 712 698.00 | | 712 698.00 | 712 698.00 |
CF Disponibilités | 297 561.00 | | 297 561.00 | 297 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 679.00 | 479 481.00 | 4 263 198.00 | 4 742 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 659.00 | 2 508 727.00 | 5 187 931.00 | 7 696 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 780.00 | | | 1 149 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
DG Autres réserves | 610 226.00 | | | 610 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 904.00 | | | 460 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 139.00 | | | 2 352 139.00 |
DP Provisions pour risques | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 369.00 | | | 280 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 915.00 | | | 275 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 759.00 | | | 901 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 546.00 | | | 1 017 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
EA Autres dettes | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 424.00 | | | 2 555 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 931.00 | | | 5 187 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 424.00 | | | 2 555 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 915.00 | | | 275 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 025.00 | 47 810.00 | 448 835.00 | 401 025.00 |
FD Production vendue biens | 4 686 971.00 | 647 381.00 | 5 334 352.00 | 4 686 971.00 |
FG Production vendue services | 2 363 246.00 | 4 006.00 | 2 367 252.00 | 2 363 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 243.00 | 699 197.00 | 8 150 440.00 | 7 451 243.00 |
FM Production stockée | | | 77 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 508 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 957.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 847 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 716.00 | | | 8 621 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 812.00 | | | 8 160 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 904.00 | | | 460 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 402 004.00 | | | 402 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 970.00 | 62 830.00 | | 136 970.00 |
6T Sur comptes clients | 267 628.00 | 15 063.00 | 3 009.00 | 267 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 597.00 | 77 893.00 | 3 009.00 | 404 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 597.00 | 77 893.00 | 3 009.00 | 404 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 759.00 | 901 759.00 | | 901 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 275.00 | 3 664 101.00 | 2 174.00 | 3 666 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 424.00 | 2 555 424.00 | | 2 555 424.00 |