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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 139.00 | 472 312.00 | 155 827.00 | 628 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AP Constructions | 741 768.00 | 499 483.00 | 242 285.00 | 741 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 350.00 | 1 072 697.00 | 375 653.00 | 1 448 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 098.00 | 186 767.00 | 20 331.00 | 207 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 646.00 | 2 236 663.00 | 799 983.00 | 3 036 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 005.00 | 9 683.00 | 392 322.00 | 402 005.00 |
BN En cours de production de biens | 101 321.00 | 42 318.00 | 59 003.00 | 101 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 258.00 | 147 798.00 | 205 460.00 | 353 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 678.00 | 276 565.00 | 2 530 113.00 | 2 806 678.00 |
BZ Autres créances | 664 423.00 | | 664 423.00 | 664 423.00 |
CF Disponibilités | 466 433.00 | | 466 433.00 | 466 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 435.00 | | 131 435.00 | 131 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 553.00 | 476 365.00 | 4 449 188.00 | 4 925 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 199.00 | 2 713 028.00 | 5 249 171.00 | 7 962 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 756.00 | | | 292 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 149 780.00 | | | 1 149 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 978.00 | | | 114 978.00 |
DG Autres réserves | 421 130.00 | | | 421 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 812.00 | | | 2 317 812.00 |
DP Provisions pour risques | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 743.00 | | | 441 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 203.00 | | | 987 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 325.00 | | | 963 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
EA Autres dettes | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 616.00 | | | 2 489 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 171.00 | | | 5 249 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 616.00 | | | 2 489 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 489.00 | | | 346 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 297.00 | 38 678.00 | 474 975.00 | 436 297.00 |
FD Production vendue biens | 5 232 354.00 | 801 155.00 | 6 033 509.00 | 5 232 354.00 |
FG Production vendue services | 2 264 093.00 | 2 381.00 | 2 266 474.00 | 2 264 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 932 745.00 | 842 214.00 | 8 774 959.00 | 7 932 745.00 |
FM Production stockée | | | 63 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 686.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 100.00 | | | -90 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 104 089.00 | | | 9 104 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 416.00 | | | 8 488 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 673.00 | | | 615 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 979.00 | | 112 111.00 | 2 953 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 444.00 | 3 036 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 721.00 | 2 400 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 135.00 | | 1 407.00 | 632 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 297.00 | | 110 704.00 | 2 317 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 246.00 | 231 852.00 | 24 436.00 | 2 029 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 374.00 | 41 342.00 | | 436 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 873.00 | 190 511.00 | 24 436.00 | 1 592 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 369.00 | 266 053.00 | 104 679.00 | 280 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 799.00 | | | 199 799.00 |
6T Sur comptes clients | 279 681.00 | 633.00 | 3 749.00 | 279 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 481.00 | 633.00 | 3 749.00 | 479 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 850.00 | 266 686.00 | 108 428.00 | 759 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 203.00 | 987 203.00 | | 987 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 959.00 | 264 959.00 | | 264 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 436.00 | 249 436.00 | | 249 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 922.00 | | | 2 513 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 756.00 | | | 292 756.00 |
VB T. V. A. | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
VC Groupe et associés | 353 058.00 | | | 353 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 790.00 | 336 790.00 | | 336 790.00 |
VI Groupe et associés | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 146.00 | | | 223 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 987.00 | 3 309 780.00 | 293 206.00 | 3 602 987.00 |
VW T.V.A. | 383 076.00 | 383 076.00 | | 383 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 616.00 | 2 489 616.00 | | 2 489 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |