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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 678.00 | 125.00 | 803.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219 452.00 | 2 453 537.00 | 765 915.00 | 3 219 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 606.00 | 352 553.00 | 164 053.00 | 516 606.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 432.00 | 2 813 570.00 | 943 862.00 | 3 757 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 217.00 | 9 243.00 | 521 974.00 | 531 217.00 |
BZ Autres créances | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 297.00 | 9 243.00 | 755 054.00 | 764 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 729.00 | 2 822 813.00 | 1 698 916.00 | 4 521 729.00 |
CU Autres participations | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
DH Report à nouveau | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DK Provisions réglementées | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DL TOTAL (I) | 309 031.00 | | | 309 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 593.00 | | | 925 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 139.00 | | | 245 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 397.00 | | | 169 397.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 885.00 | | | 1 389 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 916.00 | | | 1 698 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 734.00 | | | 728 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
FD Production vendue biens | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
FG Production vendue services | 1 321 398.00 | | 1 321 398.00 | 1 321 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 479.00 | | 1 456 479.00 | 1 456 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 776.00 | | | 64 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 423.00 | | | 1 597 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 824.00 | | | 1 553 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 736.00 | | 471 172.00 | 3 456 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 476.00 | 3 757 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 476.00 | 3 747 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 673.00 | | 471 163.00 | 3 446 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 9.00 | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 651.00 | 281 400.00 | 134 480.00 | 2 666 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 250.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 223.00 | 281 150.00 | 134 480.00 | 2 666 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 758.00 | 28 610.00 | 6 114.00 | 45 758.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 9 243.00 | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 9 243.00 | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 574.00 | 37 853.00 | 6 930.00 | 46 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 243.00 | 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 024.00 | 6 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 139.00 | 245 139.00 | | 245 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 521 081.00 | | | 521 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VC Groupe et associés | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 593.00 | 264 441.00 | 620 402.00 | 925 593.00 |
VI Groupe et associés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 500.00 | | | 413 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 992.00 | | | 272 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 608.00 | 719 290.00 | 7 318.00 | 726 608.00 |
VW T.V.A. | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 885.00 | 728 734.00 | 620 402.00 | 1 389 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
ST Autres comptes | 416 047.00 | | | 416 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 835.00 | | | 501 835.00 |