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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 2 804.00 | 1 989.00 | 4 793.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 993.00 | 2 433 484.00 | 508 509.00 | 2 941 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 117.00 | 489 691.00 | 171 427.00 | 661 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 993.00 | 2 932 781.00 | 696 212.00 | 3 628 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 517.00 | 4 980.00 | 405 537.00 | 410 517.00 |
BZ Autres créances | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
CF Disponibilités | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 705.00 | 4 980.00 | 721 725.00 | 726 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 698.00 | 2 937 761.00 | 1 417 937.00 | 4 355 698.00 |
CU Autres participations | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
DK Provisions réglementées | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DL TOTAL (I) | 269 285.00 | | | 269 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 578.00 | | | 723 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 652.00 | | | 1 148 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 937.00 | | | 1 417 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 464.00 | | | 690 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 824.00 | | 117 824.00 | 117 824.00 |
FD Production vendue biens | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
FG Production vendue services | 1 651 593.00 | | 1 651 593.00 | 1 651 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 268.00 | | 1 775 268.00 | 1 775 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 913.00 | | | 1 899 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 426.00 | | | 1 887 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 836.00 | | 31 417.00 | 3 662 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 259.00 | 3 628 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 259.00 | 3 609 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 764.00 | | 26 408.00 | 3 648 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278.00 | | 5 009.00 | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 501.00 | 244 539.00 | 65 259.00 | 2 753 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 995.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 692.00 | 242 544.00 | 65 259.00 | 2 752 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 505.00 | 21 068.00 | 3 268.00 | 39 505.00 |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 485.00 | 21 068.00 | 3 268.00 | 44 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 068.00 | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 183.00 | 254 183.00 | | 254 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 405 149.00 | 405 149.00 | | 405 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 578.00 | 265 390.00 | 446 936.00 | 723 578.00 |
VI Groupe et associés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 512.00 | 652 194.00 | 12 318.00 | 664 512.00 |
VW T.V.A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 652.00 | 690 464.00 | 446 936.00 | 1 148 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
ST Autres comptes | 550 879.00 | | | 550 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
YT Sous‐traitance | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 879.00 | | | 202 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 105.00 | | | 847 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |