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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 277.00 | 2 500 609.00 | 177 668.00 | 2 678 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 214.00 | 548 138.00 | 59 076.00 | 607 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 736.00 | 3 060 342.00 | 251 394.00 | 3 311 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BT Marchandises | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 841.00 | 17 889.00 | 315 952.00 | 333 841.00 |
BZ Autres créances | 257 229.00 | | 257 229.00 | 257 229.00 |
CF Disponibilités | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 692.00 | 17 889.00 | 719 803.00 | 737 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 428.00 | 3 078 231.00 | 971 197.00 | 4 049 428.00 |
CU Autres participations | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 199 950.00 | | | 199 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 738.00 | | | -13 738.00 |
DL TOTAL (I) | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 649.00 | | | 407 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 815.00 | | | 731 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 197.00 | | | 971 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 455.00 | | | 529 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 794.00 | | 20 977.00 | 3 419 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 035.00 | 3 311 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 035.00 | 3 292 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 484.00 | | 20 844.00 | 3 400 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | 133.00 | 14 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 462.00 | 200 238.00 | 103 358.00 | 2 963 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 669.00 | 200 238.00 | 103 358.00 | 2 958 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
6T Sur comptes clients | 17 943.00 | | 55.00 | 17 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 943.00 | | 55.00 | 17 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 390.00 | | 501.00 | 18 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VC Groupe et associés | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 649.00 | 205 289.00 | 197 295.00 | 407 649.00 |
VI Groupe et associés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 778.00 | 179 778.00 | | 179 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 623.00 | 664 305.00 | 12 318.00 | 676 623.00 |
VW T.V.A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 815.00 | 529 455.00 | 197 295.00 | 731 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
ST Autres comptes | 459 814.00 | | | 459 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
YT Sous‐traitance | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 376.00 | | | 212 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 467.00 | | | 981 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |