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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 809.00 | 3 984.00 | 4 793.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983 198.00 | 2 327 202.00 | 655 996.00 | 2 983 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 764.00 | 418 687.00 | 240 077.00 | 658 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 836.00 | 2 753 501.00 | 909 335.00 | 3 662 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 939.00 | 4 980.00 | 402 959.00 | 407 939.00 |
BZ Autres créances | 143 734.00 | | 143 734.00 | 143 734.00 |
CF Disponibilités | 224 595.00 | | 224 595.00 | 224 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 502.00 | 4 980.00 | 874 521.00 | 879 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 337.00 | 2 758 481.00 | 1 783 856.00 | 4 542 337.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
DH Report à nouveau | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
DK Provisions réglementées | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
DL TOTAL (I) | 262 235.00 | | | 262 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 860.00 | | | 899 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 164.00 | | | 79 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 807.00 | | | 425 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 622.00 | | | 1 521 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 856.00 | | | 1 783 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 047.00 | | | 918 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 459.00 | | 94 459.00 | 94 459.00 |
FD Production vendue biens | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FG Production vendue services | 1 352 301.00 | | 1 352 301.00 | 1 352 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 144.00 | | 1 451 144.00 | 1 451 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 957.00 | | | 1 590 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 426.00 | | | 1 547 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 432.00 | | 260 301.00 | 3 757 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 350 397.00 | 3 662 836.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 350 397.00 | 3 648 764.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | 3 990.00 | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 747 360.00 | | 256 302.00 | 3 747 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269.00 | | 9.00 | 9 269.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 570.00 | 290 328.00 | 350 397.00 | 2 813 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 131.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 892.00 | 290 197.00 | 350 397.00 | 2 812 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 255.00 | 5 699.00 | 34 449.00 | 68 255.00 |
6T Sur comptes clients | 9 243.00 | | 4 263.00 | 9 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 243.00 | | 4 263.00 | 9 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 498.00 | 5 699.00 | 38 712.00 | 77 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 699.00 | 34 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 807.00 | 425 807.00 | | 425 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 402 571.00 | | | 402 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
VC Groupe et associés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 512.00 | 284 937.00 | 576 841.00 | 888 512.00 |
VI Groupe et associés | 79 164.00 | 79 164.00 | | 79 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 200.00 | | | 227 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 018.00 | 616 700.00 | 7 318.00 | 624 018.00 |
VW T.V.A. | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 622.00 | 918 047.00 | 576 841.00 | 1 521 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
ST Autres comptes | 478 623.00 | | | 478 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
YT Sous‐traitance | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 979.00 | | | 143 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 604.00 | | | 625 604.00 |