| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
AP Constructions | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 913.00 | 2 397 501.00 | 329 412.00 | 2 726 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 769.00 | 554 365.00 | 112 404.00 | 666 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 794.00 | 2 963 462.00 | 456 332.00 | 3 419 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 299.00 | 17 943.00 | 418 356.00 | 436 299.00 |
BZ Autres créances | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 861.00 | | 64 861.00 | 64 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 093.00 | 17 943.00 | 722 149.00 | 740 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 886.00 | 2 981 405.00 | 1 178 481.00 | 4 159 886.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
DH Report à nouveau | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DK Provisions réglementées | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 264 857.00 | | | 264 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 611.00 | | | 480 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 844.00 | | | 254 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 734.00 | | | 98 734.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 625.00 | | | 913 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 481.00 | | | 1 178 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 658.00 | | | 645 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 993.00 | | 18 885.00 | 3 628 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 085.00 | 3 419 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 085.00 | 3 400 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 913.00 | | 18 656.00 | 3 609 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 287.00 | | 229.00 | 14 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 781.00 | 230 227.00 | 199 546.00 | 2 932 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 1 989.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 977.00 | 228 237.00 | 199 546.00 | 2 929 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 306.00 | | 56 860.00 | 57 306.00 |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 14 076.00 | 1 113.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 14 076.00 | 1 113.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 286.00 | 14 076.00 | 57 973.00 | 62 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 076.00 | 1 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 844.00 | 254 844.00 | | 254 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 416 323.00 | 416 323.00 | | 416 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 611.00 | 212 644.00 | 267 967.00 | 480 611.00 |
VI Groupe et associés | 76 804.00 | 76 804.00 | | 76 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 022.00 | 673 703.00 | 12 318.00 | 686 022.00 |
VW T.V.A. | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 625.00 | 645 658.00 | 267 967.00 | 913 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
ST Autres comptes | 503 542.00 | | | 503 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 728.00 | | | 138 728.00 |
YT Sous‐traitance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 846.00 | | | 252 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 673.00 | | | 206 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 983.00 | | | 854 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |