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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 368.00 | 34 588.00 | 4 779.00 | 39 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 470.00 | 70 088.00 | 382.00 | 70 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 925.00 | 122 478.00 | 108 447.00 | 230 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 810.00 | 10 000.00 | 867 810.00 | 877 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 548.00 | 82 322.00 | 342 226.00 | 424 548.00 |
BZ Autres créances | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CF Disponibilités | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 267.00 | 92 322.00 | 1 318 945.00 | 1 411 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 192.00 | 214 800.00 | 1 427 392.00 | 1 642 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 275 137.00 | | | 275 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
DL TOTAL (I) | 614 206.00 | | | 614 206.00 |
DP Provisions pour risques | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 832.00 | | | 248 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 815.00 | | | 177 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 592.00 | | | 807 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 392.00 | | | 1 427 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 222.00 | | | 497 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 923.00 | 1 972 313.00 | 2 235 236.00 | 262 923.00 |
FG Production vendue services | 62 462.00 | 4 929.00 | 67 391.00 | 62 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 386.00 | 1 977 242.00 | 2 302 628.00 | 325 386.00 |
FM Production stockée | | | -236 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 704.00 | | | 2 071 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 135.00 | | | 1 969 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 568.00 | | | 102 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 926.00 | | | 230 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 011.00 | 2 467.00 | | 120 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 209.00 | 2 467.00 | | 102 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 326.00 | 5 593.00 | 4 326.00 | 4 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326.00 | 5 593.00 | 4 326.00 | 4 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | 4 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 954.00 | 101 954.00 | | 101 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 950.00 | 48 580.00 | 156 370.00 | 204 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 722.00 | 483 662.00 | 27 060.00 | 510 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 593.00 | 497 223.00 | 156 370.00 | 653 593.00 |