| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 716.00 | 9 202.00 | 14 513.00 | 23 716.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 745.00 | 29 480.00 | 113 265.00 | 142 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 663.00 | 76 600.00 | 231 063.00 | 307 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 386.00 | 438 239.00 | 448 147.00 | 886 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 562.00 | 8 383.00 | 739 179.00 | 747 562.00 |
BZ Autres créances | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CF Disponibilités | 421 651.00 | | 421 651.00 | 421 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 788.00 | 446 622.00 | 1 686 166.00 | 2 132 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 451.00 | 523 222.00 | 1 917 229.00 | 2 440 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 482 206.00 | 328 353.00 | | 482 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 542.00 | 203 853.00 | | 289 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 248.00 | 768 706.00 | | 1 008 248.00 |
DP Provisions pour risques | 19 799.00 | 8 556.00 | | 19 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 130.00 | 8 556.00 | | 50 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 601.00 | 106 314.00 | | 247 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 025.00 | 537 544.00 | | 435 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 642.00 | 109 108.00 | | 137 642.00 |
EA Autres dettes | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 940 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 851.00 | 1 756 553.00 | | 858 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 229.00 | 2 533 815.00 | | 1 917 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 814.00 | 1 694 153.00 | | 717 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 1 314.00 | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 124.00 | 3 629 461.00 | 3 984 585.00 | 355 124.00 |
FG Production vendue services | 43 951.00 | 5 427.00 | 49 378.00 | 43 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 075.00 | 3 634 888.00 | 4 033 963.00 | 399 075.00 |
FM Production stockée | | | -301 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 239.00 | |
GE Autres charges | | | 42 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | 24 447.00 | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 048.00 | -24 447.00 | | -9 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 765.00 | -14 033.00 | | -11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 860.00 | 3 035 158.00 | | 3 863 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 318.00 | 2 831 304.00 | | 3 574 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 542.00 | 203 853.00 | | 289 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 215.00 | | 133 730.00 | 233 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 281.00 | 307 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 284.00 | 99 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 998.00 | 180 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 026.00 | | 18 198.00 | 94 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 128.00 | | 115 533.00 | 112 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 534.00 | 7 567.00 | 58 500.00 | 127 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | 3 684.00 | 12 284.00 | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 732.00 | 3 882.00 | 46 216.00 | 109 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 556.00 | 50 130.00 | 8 556.00 | 8 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 556.00 | 438 239.00 | 115 556.00 | 115 556.00 |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 939.00 | 438 239.00 | 115 556.00 | 123 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 495.00 | 488 369.00 | 124 112.00 | 132 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 570.00 | 115 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 799.00 | 8 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 025.00 | 435 025.00 | | 435 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 738 652.00 | 738 652.00 | | 738 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 674.00 | 104 637.00 | 137 156.00 | 245 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 168.00 | 806 108.00 | 27 060.00 | 833 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 851.00 | 717 814.00 | 137 156.00 | 858 851.00 |