| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 290.00 | 26 962.00 | 3 328.00 | 30 290.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 089.00 | 39 221.00 | 7 868.00 | 47 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 728.00 | 32 155.00 | 58 573.00 | 90 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 391.00 | 98 338.00 | 173 053.00 | 271 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 380.00 | 196 966.00 | 505 414.00 | 702 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 277.00 | 55 759.00 | 149 519.00 | 205 277.00 |
BZ Autres créances | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
CF Disponibilités | 445 752.00 | | 445 752.00 | 445 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 885.00 | 252 725.00 | 1 391 160.00 | 1 643 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 276.00 | 351 063.00 | 1 564 213.00 | 1 915 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 414 898.00 | 721 748.00 | | 414 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 787.00 | -306 850.00 | | -522 787.00 |
DL TOTAL (I) | 128 612.00 | 651 398.00 | | 128 612.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 350.00 | 574 643.00 | | 483 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 181.00 | 185 858.00 | | 299 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 549.00 | 161 715.00 | | 106 549.00 |
EA Autres dettes | 451 311.00 | 108 000.00 | | 451 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 410 601.00 | 1 100 986.00 | | 1 410 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 213.00 | 1 752 384.00 | | 1 564 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 382.00 | 586 360.00 | | 1 014 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 992.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 429.00 | | 116 280.00 | 277 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 318.00 | 271 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 880.00 | 106 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 439.00 | 137 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 514.00 | | 24 880.00 | 106 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 855.00 | | 91 400.00 | 143 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 524.00 | 25 940.00 | 18 126.00 | 90 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 11 840.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 402.00 | 14 099.00 | 18 126.00 | 75 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 359 342.00 | 196 966.00 | 359 342.00 | 359 342.00 |
6T Sur comptes clients | 8 383.00 | 47 376.00 | | 8 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 725.00 | 244 342.00 | 359 342.00 | 367 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 725.00 | 269 342.00 | 359 342.00 | 367 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 342.00 | 359 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 181.00 | 299 181.00 | | 299 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 311.00 | 451 311.00 | | 451 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VB T. V. A. | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 050.00 | 86 831.00 | 336 219.00 | 483 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 809.00 | 381 749.00 | 27 060.00 | 408 809.00 |
VW T.V.A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 601.00 | 1 014 382.00 | 336 219.00 | 1 410 601.00 |