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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 368.00 | 36 359.00 | 3 008.00 | 39 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 452.00 | 70 968.00 | 1 484.00 | 72 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 907.00 | 125 130.00 | 107 777.00 | 232 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 294.00 | | 739 294.00 | 739 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 315.00 | | 190 315.00 | 190 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 144.00 | 80 271.00 | 323 873.00 | 404 144.00 |
BZ Autres créances | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CF Disponibilités | 148 354.00 | | 148 354.00 | 148 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 757.00 | 80 271.00 | 1 454 485.00 | 1 534 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 664.00 | 205 401.00 | 1 562 263.00 | 1 767 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 377 706.00 | | | 377 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 353.00 | | | -49 353.00 |
DL TOTAL (I) | 564 852.00 | | | 564 852.00 |
DP Provisions pour risques | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 065.00 | | | 341 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 132.00 | | | 993 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 263.00 | | | 1 562 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 132.00 | | | 603 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 695.00 | | | 184 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 394 766.00 | 621 629.00 | 1 016 395.00 | 394 766.00 |
FG Production vendue services | 141 547.00 | 21 601.00 | 163 149.00 | 141 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 313.00 | 643 231.00 | 1 179 545.00 | 536 313.00 |
FM Production stockée | | | 150 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 525.00 | | | -9 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 813.00 | | | -17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 685.00 | | | 1 353 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 038.00 | | | 1 403 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 353.00 | | | -49 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 925.00 | | | 230 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 478.00 | 2 651.00 | | 122 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 676.00 | 2 651.00 | | 104 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 593.00 | 4 278.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 4 278.00 | 5 593.00 | 5 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 278.00 | 5 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 404 145.00 | | | 404 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 370.00 | 51 370.00 | 105 000.00 | 156 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VP Divers | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 854.00 | 456 794.00 | 27 060.00 | 483 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 132.00 | 603 132.00 | 105 000.00 | 708 132.00 |