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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 888.00 | 200 477.00 | 45 412.00 | 245 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 892.00 | 133 331.00 | 19 561.00 | 152 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 944.00 | 337 007.00 | 122 936.00 | 459 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BN En cours de production de biens | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 613.00 | 2 333.00 | 184 280.00 | 186 613.00 |
BZ Autres créances | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CF Disponibilités | 669 665.00 | | 669 665.00 | 669 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 525.00 | 2 333.00 | 966 192.00 | 968 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 469.00 | 339 340.00 | 1 089 129.00 | 1 428 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 235.00 | 97 387.00 | | 123 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 510.00 | 10 571.00 | | 8 510.00 |
DK Provisions réglementées | 3 319.00 | 5 731.00 | | 3 319.00 |
DL TOTAL (I) | 240 836.00 | 122 075.00 | | 240 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 196.00 | 40 535.00 | | 41 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 903.00 | 658 020.00 | | 614 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 513.00 | 170 764.00 | | 124 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 046.00 | 84 021.00 | | 59 046.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 635.00 | 10 864.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 292.00 | 969 739.00 | | 848 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 129.00 | 1 091 814.00 | | 1 089 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 981.00 | 940 914.00 | | 821 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 222.00 | | 12 786.00 | 448 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 459 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 398 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 060.00 | | 12 784.00 | 387 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 2.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 147.00 | 20 924.00 | 1 064.00 | 317 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 947.00 | 20 924.00 | 1 064.00 | 313 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 731.00 | | 2 412.00 | 5 731.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064.00 | | 2 412.00 | 8 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 513.00 | 124 513.00 | | 124 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 183 114.00 | | | 183 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 196.00 | 14 884.00 | 26 312.00 | 41 196.00 |
VI Groupe et associés | 614 903.00 | 614 903.00 | | 614 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 333.00 | 231 001.00 | 332.00 | 231 333.00 |
VW T.V.A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 293.00 | 821 981.00 | 26 312.00 | 848 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 328.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 923.00 | 18 897.00 | | 22 923.00 |
ST Autres comptes | 59 296.00 | 56 137.00 | | 59 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 525.00 | 19 408.00 | | 19 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 417.00 | 42 928.00 | | 10 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 501.00 | 14 961.00 | | 33 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 603.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | 2 931.00 | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 387.00 | 140 719.00 | | 150 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 096.00 | 120 747.00 | | 112 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 662.00 | 152 330.00 | | 145 662.00 |