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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 247.00 | 237 031.00 | 23 217.00 | 260 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 448.00 | 172 921.00 | 31 528.00 | 204 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 867.00 | 413 151.00 | 112 715.00 | 525 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
BZ Autres créances | 258 300.00 | 14 211.00 | 244 089.00 | 258 300.00 |
CF Disponibilités | 849 317.00 | | 849 317.00 | 849 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 920.00 | 14 211.00 | 1 185 709.00 | 1 199 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 787.00 | 427 362.00 | 1 298 425.00 | 1 725 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 528.00 | 403 253.00 | | 436 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 691.00 | 79 275.00 | | 56 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 148.00 | 4 093.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 504 753.00 | 495 006.00 | | 504 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 12 067.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 757.00 | 571 684.00 | | 609 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 105 997.00 | | 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | 45 551.00 | | 47 735.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 200.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 671.00 | 738 908.00 | | 793 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 425.00 | 1 233 914.00 | | 1 298 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 373.00 | 24 778.00 | | 388 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 174.00 | 24 778.00 | | 385 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 637.00 | 612 637.00 | | 612 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 394.00 | 204 394.00 | | 204 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 726.00 | 204 394.00 | 332.00 | 204 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 672.00 | 793 672.00 | | 793 672.00 |