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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 247.00 | 229 260.00 | 30 988.00 | 260 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 448.00 | 155 914.00 | 48 535.00 | 204 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 865.00 | 388 373.00 | 137 492.00 | 525 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
BN En cours de production de biens | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 715.00 | 14 019.00 | 115 696.00 | 129 715.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 911 360.00 | | 911 360.00 | 911 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 442.00 | 14 019.00 | 1 096 423.00 | 1 110 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 307.00 | 402 392.00 | 1 233 914.00 | 1 636 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 253.00 | 299 192.00 | | 403 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 275.00 | 104 061.00 | | 79 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 093.00 | 5 037.00 | | 4 093.00 |
DL TOTAL (I) | 495 006.00 | 416 676.00 | | 495 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 067.00 | 37 916.00 | | 12 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 684.00 | 570 732.00 | | 571 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 111 043.00 | | 105 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 551.00 | 35 308.00 | | 45 551.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 768.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 908.00 | 790 999.00 | | 738 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 914.00 | 1 207 675.00 | | 1 233 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 094.00 | 26 279.00 | | 362 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 894.00 | 26 279.00 | | 358 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 884.00 | 573 884.00 | | 573 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 067.00 | 9 951.00 | 2 116.00 | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 526.00 | 153 194.00 | 332.00 | 153 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 499.00 | 735 383.00 | 2 116.00 | 737 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |