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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 888.00 | 209 590.00 | 36 298.00 | 245 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 142.00 | 138 690.00 | 15 452.00 | 154 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 195.00 | 351 479.00 | 109 716.00 | 461 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BN En cours de production de biens | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 911.00 | 2 333.00 | 103 578.00 | 105 911.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CF Disponibilités | 706 295.00 | | 706 295.00 | 706 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 586.00 | 2 333.00 | 892 254.00 | 894 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 781.00 | 353 812.00 | 1 001 969.00 | 1 355 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 622.00 | 97 387.00 | | 180 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 357.00 | 123 235.00 | | 95 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 926.00 | 8 510.00 | | 6 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 291 291.00 | 240 836.00 | | 291 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 392.00 | 41 196.00 | | 26 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 526.00 | 614 903.00 | | 538 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 124 513.00 | | 92 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | 59 046.00 | | 44 950.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 678.00 | 848 292.00 | | 710 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 969.00 | 1 089 129.00 | | 1 001 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 412.00 | 821 981.00 | | 699 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 944.00 | | 1 252.00 | 459 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 780.00 | | 1 250.00 | 398 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 2.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 007.00 | 14 472.00 | | 337 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 807.00 | 14 472.00 | | 333 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | | 3 319.00 | 5 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 312.00 | 15 045.00 | 11 266.00 | 26 312.00 |
VI Groupe et associés | 538 526.00 | 538 526.00 | | 538 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 488.00 | 145 156.00 | 332.00 | 145 488.00 |
VW T.V.A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 378.00 | 693 112.00 | 11 266.00 | 704 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | 1 825.00 | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 998.00 | 22 923.00 | | 22 998.00 |
ST Autres comptes | 77 544.00 | 59 296.00 | | 77 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 757.00 | 19 525.00 | | 17 757.00 |
YT Sous‐traitance | 22 366.00 | 10 417.00 | | 22 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 927.00 | 33 501.00 | | 34 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 621.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 3 446.00 | | 3 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 176.00 | 150 387.00 | | 148 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 288.00 | 112 096.00 | | 127 288.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 591.00 | 145 662.00 | | 175 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |