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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 904.00 | 215 181.00 | 31 723.00 | 246 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 442.00 | 133 346.00 | 51 095.00 | 184 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 512.00 | 351 728.00 | 140 785.00 | 492 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BN En cours de production de biens | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 982.00 | 2 333.00 | 180 649.00 | 182 982.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 707 066.00 | | 707 066.00 | 707 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 235.00 | 2 333.00 | 986 903.00 | 989 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 748.00 | 354 061.00 | 1 127 687.00 | 1 481 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 979.00 | 180 622.00 | | 235 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 213.00 | 95 357.00 | | 103 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 982.00 | 6 926.00 | | 5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 353 559.00 | 291 291.00 | | 353 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 262.00 | 26 392.00 | | 32 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 359.00 | 538 526.00 | | 565 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | 6 300.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 663.00 | 92 510.00 | | 102 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | 44 950.00 | | 46 830.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 128.00 | 710 678.00 | | 774 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 687.00 | 1 001 969.00 | | 1 127 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 310.00 | 699 412.00 | | 756 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 81.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 195.00 | | 47 917.00 | 461 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 492 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 431 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 030.00 | | 47 916.00 | 400 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 2.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 479.00 | 16 848.00 | 16 600.00 | 351 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 279.00 | 16 848.00 | 16 600.00 | 348 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 179 482.00 | 179 482.00 | | 179 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 034.00 | 222 702.00 | 332.00 | 223 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 688.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 729.00 | 22 998.00 | | 24 729.00 |
ST Autres comptes | 71 476.00 | 77 544.00 | | 71 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 115.00 | 17 757.00 | | 17 115.00 |
YT Sous‐traitance | 6 185.00 | 22 366.00 | | 6 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 764.00 | 34 927.00 | | 16 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | 1 666.00 | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | 3 354.00 | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 785.00 | 148 176.00 | | 119 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 500.00 | 127 288.00 | | 117 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 269.00 | 175 591.00 | | 136 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |