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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 064.00 | | 99 064.00 | 99 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 134.00 | 17 070.00 | 99 064.00 | 116 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 822.00 | 9 923.00 | | 12 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 313.00 | 2 899.00 | | 35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 56 520.00 | 21 207.00 | | 56 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 4 446.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 959.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 10 199.00 | | 14 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | 22 634.00 | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 544.00 | 39 238.00 | | 42 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 064.00 | 60 445.00 | | 99 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 544.00 | 37 697.00 | | 42 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 151.00 | 121 710.00 | | 141 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 837.00 | 118 811.00 | | 105 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 313.00 | 2 899.00 | | 35 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 789.00 | 14 378.00 | | 6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 070.00 | | 865.00 | 17 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 17 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 16 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | 865.00 | 16 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 394.00 | 387.00 | 17 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 925.00 | 394.00 | 387.00 | 16 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 1 371.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 473.00 | 2 839.00 | | 2 473.00 |
ST Autres comptes | 62 900.00 | 75 193.00 | | 62 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 654.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 594.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | 1 965.00 | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 036.00 | 24 123.00 | | 22 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 807.00 | 12 394.00 | | 10 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 173.00 | 79 832.00 | | 67 173.00 |