| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 726.00 | 688.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638.00 | 3 950.00 | 688.00 | 4 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 076.00 | 1 422.00 | 20 655.00 | 22 076.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 698.00 | 1 422.00 | 48 276.00 | 49 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 336.00 | 5 372.00 | 48 964.00 | 54 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 164.00 | 16 258.00 | | 18 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | 1 907.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 25 132.00 | 26 549.00 | | 25 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 2 344.00 | | 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 4 674.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | 31 094.00 | | 16 505.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 832.00 | 38 997.00 | | 23 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 964.00 | 65 546.00 | | 48 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 832.00 | 38 997.00 | | 23 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 455.00 | 472.00 | 111 927.00 | 111 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 455.00 | 472.00 | 111 927.00 | 111 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 442.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 589.00 | 125 747.00 | | 126 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 006.00 | 123 840.00 | | 128 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | 1 907.00 | | -1 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 446.00 | 19 474.00 | | 23 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160.00 | | 724.00 | 6 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 4 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 4 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | | 724.00 | 6 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 851.00 | 345.00 | 2 246.00 | 5 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | 345.00 | 2 108.00 | 5 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 577.00 | 2 355.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 577.00 | 2 355.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 577.00 | 2 355.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 2 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VP Divers | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 1 099.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | 3 088.00 | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 87 786.00 | 76 243.00 | | 87 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301.00 | 64.00 | | 1 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 433.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | 1 532.00 | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 291.00 | 24 396.00 | | 22 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 192.00 | 8 511.00 | | 11 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 532.00 | 79 395.00 | | 92 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |