| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 272.00 | 527.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160.00 | 5 633.00 | 527.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 903.00 | 5 633.00 | 55 270.00 | 60 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 392.00 | 28 882.00 | | 19 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | -9 489.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 24 642.00 | 27 777.00 | | 24 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 7 660.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 094.00 | 14 519.00 | | 21 094.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 1 757.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 628.00 | 24 026.00 | | 30 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 270.00 | 51 803.00 | | 55 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 628.00 | 24 026.00 | | 30 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 057.00 | 131.00 | 118 188.00 | 118 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 057.00 | 131.00 | 118 188.00 | 118 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 250.00 | 130 147.00 | | 118 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 385.00 | 139 637.00 | | 121 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | -9 489.00 | | -3 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 478.00 | 29 187.00 | | 22 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 218.00 | | 5 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278.00 | 218.00 | | 5 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 925.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 427.00 | 2 837.00 | | 2 427.00 |
ST Autres comptes | 76 352.00 | 89 549.00 | | 76 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 546.00 | 100 024.00 | | 77 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 434.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 1 359.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 333.00 | 25 717.00 | | 23 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 440.00 | 12 169.00 | | 10 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 779.00 | 94 186.00 | | 78 779.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |