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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798.00 | 3 054.00 | 745.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160.00 | 5 415.00 | 745.00 | 6 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 218.00 | 5 415.00 | 51 803.00 | 57 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 882.00 | 48 135.00 | | 28 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 489.00 | -19 254.00 | | -9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 27 777.00 | 37 266.00 | | 27 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 12 019.00 | | 7 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 519.00 | 20 156.00 | | 14 519.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 026.00 | 34 027.00 | | 24 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 803.00 | 71 293.00 | | 51 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 026.00 | 34 027.00 | | 24 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 586.00 | 237.00 | 119 823.00 | 119 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 586.00 | 237.00 | 119 823.00 | 119 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -274.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 147.00 | 118 882.00 | | 130 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 637.00 | 138 135.00 | | 139 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 489.00 | -19 254.00 | | -9 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 187.00 | 38 738.00 | | 29 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 6 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 197.00 | 218.00 | 12 000.00 | 17 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 218.00 | 12 000.00 | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 933.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | 2 668.00 | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 89 549.00 | 99 502.00 | | 89 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | -1 800.00 | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 024.00 | 82 975.00 | | 100 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 596.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 2 529.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 717.00 | 23 747.00 | | 25 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 169.00 | 14 228.00 | | 12 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 186.00 | 100 370.00 | | 94 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |