| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 798.00 | 14 836.00 | 963.00 | 15 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 160.00 | 17 197.00 | 963.00 | 18 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 331.00 | | 70 331.00 | 70 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 490.00 | 17 197.00 | 71 293.00 | 88 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 135.00 | 12 822.00 | | 48 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 254.00 | 35 313.00 | | -19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 37 266.00 | 56 520.00 | | 37 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 1 541.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 14 872.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 25 024.00 | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 027.00 | 42 544.00 | | 34 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 293.00 | 99 064.00 | | 71 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 027.00 | 42 544.00 | | 34 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 737.00 | | 118 737.00 | 118 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 478.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 29 522.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 882.00 | 141 151.00 | | 118 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 135.00 | 105 837.00 | | 138 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 254.00 | 35 313.00 | | -19 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 738.00 | 6 789.00 | | 38 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 070.00 | | 1 090.00 | 17 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | 1 090.00 | 16 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070.00 | 127.00 | | 17 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | 127.00 | | 16 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 355.00 | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 668.00 | 2 473.00 | | 2 668.00 |
ST Autres comptes | 99 502.00 | 62 900.00 | | 99 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 800.00 | 1 800.00 | | -1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 599.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | 2 954.00 | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 747.00 | 22 036.00 | | 23 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 228.00 | 10 807.00 | | 14 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 370.00 | 67 173.00 | | 100 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |