| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 324.00 | 48 415.00 | 3 909.00 | 52 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 171.00 | 128 566.00 | 65 605.00 | 194 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 842.00 | 528 749.00 | 119 094.00 | 647 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 196.00 | | 882 196.00 | 882 196.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 637 427.00 | | 637 427.00 | 637 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 759.00 | | 104 759.00 | 104 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 593.00 | | 1 664 593.00 | 1 664 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 436.00 | 528 749.00 | 1 783 687.00 | 2 312 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
CU Autres participations | 36 235.00 | | 36 235.00 | 36 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 351 768.00 | 351 768.00 | | 351 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 387.00 | 363 802.00 | | 5 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 021.00 | 71 585.00 | | 156 021.00 |
DL TOTAL (I) | 638 407.00 | 512 387.00 | | 638 407.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 551.00 | 143 774.00 | | 211 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 347.00 | 259 076.00 | | 244 347.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 75 609.00 | | 11 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 203.00 | 513 359.00 | | 518 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 280.00 | 991 819.00 | | 1 067 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 687.00 | 1 582 206.00 | | 1 783 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 280.00 | 991 819.00 | | 1 067 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 567.00 | 856 953.00 | 1 674 520.00 | 817 567.00 |
FG Production vendue services | 478 345.00 | 277 305.00 | 755 649.00 | 478 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 912.00 | 1 134 257.00 | 2 430 170.00 | 1 295 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 537.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 621.00 | 5 046.00 | | 13 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 621.00 | 5 046.00 | | 13 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 11 120.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 120 725.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | -115 679.00 | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 259.00 | 23 463.00 | | 64 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 715.00 | 2 280 181.00 | | 2 457 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 694.00 | 2 208 596.00 | | 2 301 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 021.00 | 71 585.00 | | 156 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 606.00 | | 16 665.00 | 792 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 380.00 | 49.00 | 49 509.00 | 161 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 380.00 | 49.00 | 647 842.00 | 161 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 351 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 955.00 | | 5 440.00 | 46 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 946.00 | | 11 225.00 | 182 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 937.00 | | | 210 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 506.00 | 36 243.00 | | 492 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | | 351 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 607.00 | 5 808.00 | | 42 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 131.00 | 30 435.00 | | 98 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 551.00 | 211 551.00 | | 211 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 203.00 | 518 203.00 | | 518 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 882 196.00 | | | 882 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VI Groupe et associés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 440.00 | 1 040 440.00 | | 1 040 440.00 |
VW T.V.A. | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 280.00 | 1 067 280.00 | | 1 067 280.00 |