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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 219.00 | 113 909.00 | 103 310.00 | 217 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 504.00 | | 122 504.00 | 122 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 237.00 | 308 877.00 | 561 360.00 | 870 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 579.00 | | 990 579.00 | 990 579.00 |
BZ Autres créances | 777 042.00 | | 777 042.00 | 777 042.00 |
CF Disponibilités | 703 717.00 | | 703 717.00 | 703 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 486.00 | | 2 535 486.00 | 2 535 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 722.00 | 308 877.00 | 3 096 845.00 | 3 405 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
CU Autres participations | 153 142.00 | 25 000.00 | 128 142.00 | 153 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 935.00 | 169 968.00 | 169 968.00 | 339 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 306 392.00 | 930 000.00 | | 306 392.00 |
DH Report à nouveau | | -815 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 219.00 | 251 725.00 | | 264 219.00 |
DL TOTAL (I) | 647 610.00 | 443 392.00 | | 647 610.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 57 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 57 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 438.00 | 1 061 871.00 | | 920 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 496.00 | 49 179.00 | | 347 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 562.00 | 349 938.00 | | 423 562.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | 1 455.00 | | 9 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 375.00 | 697 628.00 | | 734 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 235.00 | 2 160 071.00 | | 2 435 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 845.00 | 2 660 463.00 | | 3 096 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 883.00 | 2 160 071.00 | | 1 804 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 913.00 | 156 871.00 | | 128 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 527.00 | 1 131 103.00 | 1 822 630.00 | 691 527.00 |
FG Production vendue services | 706 794.00 | 709 213.00 | 1 416 008.00 | 706 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 322.00 | 1 840 316.00 | 3 238 638.00 | 1 398 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 2 766.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 2 766.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 40 198.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | -37 432.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 868.00 | 3 096 427.00 | | 4 139 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 649.00 | 2 844 702.00 | | 3 875 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 219.00 | 251 725.00 | | 264 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 242.00 | | 149 882.00 | 1 231 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 703.00 | | | 691 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 888.00 | 870 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 351 768.00 | 339 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 459.00 | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 661.00 | 217 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 465.00 | | 106 415.00 | 240 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 544.00 | | 43 467.00 | 269 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 527.00 | 111 239.00 | 510 888.00 | 683 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 752.00 | 84 984.00 | 351 768.00 | 436 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 316.00 | 26 255.00 | 129 661.00 | 217 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 43 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | 43 000.00 | 82 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 496.00 | 347 496.00 | | 347 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 375.00 | 734 375.00 | | 734 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 504.00 | 122 504.00 | | 122 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UX Autres créances clients | 990 579.00 | 990 579.00 | | 990 579.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VC Groupe et associés | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 526.00 | 161 174.00 | 630 352.00 | 791 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 638.00 | 1 991 638.00 | | 1 991 638.00 |
VW T.V.A. | 92 871.00 | 92 871.00 | | 92 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 235.00 | 1 804 883.00 | 630 352.00 | 2 435 235.00 |