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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 465.00 | 217 316.00 | 23 149.00 | 240 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 242.00 | 708 527.00 | 522 716.00 | 1 231 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 619.00 | | 757 619.00 | 757 619.00 |
BZ Autres créances | 263 540.00 | | 263 540.00 | 263 540.00 |
CF Disponibilités | 1 079 298.00 | | 1 079 298.00 | 1 079 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 747.00 | | 2 137 747.00 | 2 137 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 989.00 | 708 527.00 | 2 660 463.00 | 3 368 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
CU Autres participations | 153 142.00 | 25 000.00 | 128 142.00 | 153 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 691 703.00 | 436 752.00 | 254 951.00 | 691 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 333.00 | 3 884.00 | | -815 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 725.00 | -819 218.00 | | 251 725.00 |
DL TOTAL (I) | 443 392.00 | 191 667.00 | | 443 392.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 85 200.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 85 200.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 871.00 | 1 079 858.00 | | 1 061 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 179.00 | 91 113.00 | | 49 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 938.00 | 296 948.00 | | 349 938.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 897.00 | | 1 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 628.00 | 691 812.00 | | 697 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 071.00 | 2 161 626.00 | | 2 160 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 463.00 | 2 438 493.00 | | 2 660 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 071.00 | 1 119 269.00 | | 2 160 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 871.00 | 137 358.00 | | 156 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 399.00 | 1 111 043.00 | 1 790 442.00 | 679 399.00 |
FG Production vendue services | 532 133.00 | 469 790.00 | 1 001 924.00 | 532 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 532.00 | 1 580 834.00 | 2 792 366.00 | 1 211 532.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 4 961.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 5 552.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 198.00 | 29 963.00 | | 40 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 198.00 | 59 665.00 | | 40 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 432.00 | -54 113.00 | | -37 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 427.00 | 2 860 227.00 | | 3 096 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 702.00 | 3 679 444.00 | | 2 844 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 725.00 | -819 218.00 | | 251 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 078.00 | | 433 099.00 | 1 138 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | | 339 935.00 | 351 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 935.00 | | 1 231 242.00 | 339 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 691 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 935.00 | | 29 530.00 | 339 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 465.00 | | | 369 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 538.00 | | 12 928.00 | 227 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 307.00 | | 80 237.00 | 189 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 266.00 | 103 261.00 | | 580 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 768.00 | 84 984.00 | | 351 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 039.00 | 18 277.00 | | 199 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 200.00 | | 28 200.00 | 85 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 200.00 | | 28 200.00 | 110 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 911.00 | 133 911.00 | | 133 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 628.00 | 697 628.00 | | 697 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
UX Autres créances clients | 757 619.00 | 757 619.00 | | 757 619.00 |
VB T. V. A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VC Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 000.00 | 60 000.00 | 845 000.00 | 905 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 851.00 | 1 174 851.00 | | 1 174 851.00 |
VW T.V.A. | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 071.00 | 1 158 199.00 | 1 001 871.00 | 2 160 071.00 |