| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 117.00 | 47 711.00 | 406.00 | 48 117.00 |
AH Fonds commercial | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 270.00 | 173 065.00 | 15 205.00 | 188 270.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 410.00 | 220 776.00 | 773 634.00 | 994 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 120.00 | 112 771.00 | 587 350.00 | 700 120.00 |
BZ Autres créances | 42 618.00 | | 42 618.00 | 42 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 227 764.00 | | 227 764.00 | 227 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 558.00 | 112 771.00 | 1 186 788.00 | 1 299 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 969.00 | 333 547.00 | 1 960 422.00 | 2 293 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 693 470.00 | 663 820.00 | | 693 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 29 651.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 750 836.00 | 737 470.00 | | 750 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 000.00 | 244 000.00 | | 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 000.00 | 244 000.00 | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 2 487.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 300.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 29 636.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 416.00 | 942 669.00 | | 884 416.00 |
EA Autres dettes | 36 328.00 | 20 670.00 | | 36 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 586.00 | 995 762.00 | | 973 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 422.00 | 1 977 233.00 | | 1 960 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 543.00 | | 1 947 543.00 | 1 947 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 543.00 | | 1 947 543.00 | 1 947 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 148.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 255.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 628.00 | 2 938.00 | | -1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 051.00 | 2 248 735.00 | | 2 196 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 685.00 | 2 219 084.00 | | 2 182 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 366.00 | 29 651.00 | | 13 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 650.00 | | 19 760.00 | 974 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 397.00 | | 1 624.00 | 746 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 133.00 | | 6 136.00 | 182 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 120.00 | | 12 000.00 | 46 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 138.00 | 15 639.00 | | 205 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 268.00 | 1 444.00 | | 46 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 870.00 | 14 195.00 | | 158 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 000.00 | 236 000.00 | 244 000.00 | 244 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 816.00 | 12 760.00 | 805.00 | 100 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 816.00 | 12 760.00 | 805.00 | 100 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 816.00 | 248 760.00 | 244 805.00 | 344 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 760.00 | 244 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 298.00 | 615 298.00 | | 615 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 3 800.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
UX Autres créances clients | 549 879.00 | | | 549 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 241.00 | | | 150 241.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 528.00 | 772 208.00 | 54 320.00 | 826 528.00 |
VW T.V.A. | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 586.00 | 973 586.00 | | 973 586.00 |