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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
AH Fonds commercial | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 163.00 | 176 021.00 | 25 142.00 | 201 163.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 356.00 | 224 139.00 | 784 217.00 | 1 008 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 553.00 | 25 101.00 | 539 452.00 | 564 553.00 |
BZ Autres créances | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 126 522.00 | | 126 522.00 | 126 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 342.00 | 25 101.00 | 999 241.00 | 1 024 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 698.00 | 249 239.00 | 1 783 458.00 | 2 032 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 723 691.00 | 706 836.00 | | 723 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 057.00 | 16 855.00 | | 23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 790 748.00 | 767 691.00 | | 790 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 199 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 199 500.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 146.00 | 20 097.00 | | 14 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 300.00 | 15 300.00 | | 16 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 33 699.00 | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 862.00 | 853 097.00 | | 736 862.00 |
EA Autres dettes | 33 297.00 | 29 343.00 | | 33 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 711.00 | 951 536.00 | | 842 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 458.00 | 1 918 727.00 | | 1 783 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 635.00 | | 1 932 635.00 | 1 932 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 635.00 | | 1 932 635.00 | 1 932 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 178.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 178.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 113.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 113.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 65.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | -1 042.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 016.00 | 2 196 378.00 | | 2 272 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 959.00 | 2 179 524.00 | | 2 248 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 057.00 | 16 855.00 | | 23 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 792.00 | | 10 051.00 | 1 014 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 59 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 488.00 | 1 008 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 201 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 652.00 | | 2 549.00 | 211 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 120.00 | | 7 502.00 | 55 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 770.00 | 12 406.00 | 13 038.00 | 224 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 652.00 | 12 406.00 | 13 038.00 | 176 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 500.00 | 150 000.00 | 199 500.00 | 199 500.00 |
6T Sur comptes clients | 112 771.00 | 25 101.00 | 112 771.00 | 112 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 771.00 | 25 101.00 | 112 771.00 | 112 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 271.00 | 175 101.00 | 312 271.00 | 312 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 161.00 | 527 161.00 | | 527 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 949.00 | 68 949.00 | | 68 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 172.00 | | 46 172.00 | 46 172.00 |
UX Autres créances clients | 534 432.00 | 534 432.00 | | 534 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 647.00 | 6 018.00 | 7 629.00 | 13 647.00 |
VI Groupe et associés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 991.00 | 647 819.00 | 59 172.00 | 706 991.00 |
VW T.V.A. | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 711.00 | 835 082.00 | 7 629.00 | 842 711.00 |