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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
AH Fonds commercial | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 652.00 | 176 652.00 | 35 000.00 | 211 652.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 792.00 | 224 770.00 | 790 023.00 | 1 014 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 179.00 | 112 771.00 | 609 408.00 | 722 179.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 713.00 | | 449 713.00 | 449 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 474.00 | 112 771.00 | 1 128 704.00 | 1 241 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 267.00 | 337 540.00 | 1 918 727.00 | 2 256 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 706 836.00 | 693 470.00 | | 706 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 855.00 | 13 366.00 | | 16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 767 691.00 | 750 836.00 | | 767 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 500.00 | 236 000.00 | | 199 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 500.00 | 236 000.00 | | 199 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097.00 | 742.00 | | 20 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 21 800.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 30 300.00 | | 33 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 097.00 | 884 416.00 | | 853 097.00 |
EA Autres dettes | 29 343.00 | 36 328.00 | | 29 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 536.00 | 973 586.00 | | 951 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 727.00 | 1 960 422.00 | | 1 918 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 560.00 | | 1 956 560.00 | 1 956 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 560.00 | | 1 956 560.00 | 1 956 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 141.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 141.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -141.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | -1 628.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 378.00 | 2 196 051.00 | | 2 196 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 524.00 | 2 182 685.00 | | 2 179 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 855.00 | 13 366.00 | | 16 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 410.00 | | 35 549.00 | 994 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 55 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 167.00 | 1 014 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 211 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 020.00 | | | 748 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 270.00 | | 35 549.00 | 188 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 776.00 | 16 161.00 | 12 167.00 | 220 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 711.00 | 406.00 | | 47 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 065.00 | 15 755.00 | 12 167.00 | 173 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 000.00 | 199 500.00 | 236 000.00 | 236 000.00 |
6T Sur comptes clients | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 771.00 | 199 500.00 | 236 000.00 | 348 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 500.00 | 236 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 973.00 | 594 973.00 | | 594 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 591.00 | 5 944.00 | 13 647.00 | 19 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 457.00 | 789 337.00 | 55 120.00 | 844 457.00 |
VW T.V.A. | 155 525.00 | 155 525.00 | | 155 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 536.00 | 937 889.00 | 13 647.00 | 951 536.00 |